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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 748.00 | 6 880.00 | 22 867.00 | 29 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 060.00 | 2 047.00 | 2 014.00 | 4 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 008.00 | 8 927.00 | 26 081.00 | 35 008.00 |
BT Marchandises | 210 906.00 | | 210 906.00 | 210 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 673.00 | 16 713.00 | 253 960.00 | 270 673.00 |
BZ Autres créances | 97 895.00 | | 97 895.00 | 97 895.00 |
CF Disponibilités | 80 753.00 | | 80 753.00 | 80 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 827.00 | 16 713.00 | 645 114.00 | 661 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 835.00 | 25 640.00 | 671 195.00 | 696 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 120.00 | 107 120.00 | | 107 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 667.00 | 2 102.00 | | 2 667.00 |
DH Report à nouveau | | -10 145.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 245.00 | 45 710.00 | | 42 245.00 |
DL TOTAL (I) | 162 743.00 | 155 499.00 | | 162 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 231.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 646.00 | 201 102.00 | | 232 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 600.00 | 123 010.00 | | 194 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 250.00 | 58 516.00 | | 53 250.00 |
EA Autres dettes | 27 769.00 | 27 600.00 | | 27 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 508 452.00 | 441 868.00 | | 508 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 195.00 | 597 367.00 | | 671 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 452.00 | | | 508 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 231.00 | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 949 807.00 | |
FG Production vendue services | | | 38 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 987 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 713.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | 40 000.00 | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 093.00 | 6 961.00 | | 7 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 462.00 | 928 078.00 | | 998 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 217.00 | 882 368.00 | | 956 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 245.00 | 45 710.00 | | 42 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 117.00 | | | 33 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413.00 | | | 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 119.00 | 808.00 | | 8 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 761.00 | 120.00 | | 6 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358.00 | 688.00 | | 1 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 722.00 | 150 722.00 | | 150 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 600.00 | 194 600.00 | | 194 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 694.00 | 109 694.00 | | 109 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 368.00 | 370 168.00 | 1 200.00 | 371 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 452.00 | 508 452.00 | | 508 452.00 |