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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 748.00 | 6 880.00 | 22 867.00 | 29 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 060.00 | 2 944.00 | 1 116.00 | 4 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 868.00 | 9 825.00 | 33 568.00 | 41 868.00 |
BT Marchandises | 204 522.00 | | 204 522.00 | 204 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 832.00 | | 194 832.00 | 194 832.00 |
BZ Autres créances | 38 381.00 | | 38 381.00 | 38 381.00 |
CF Disponibilités | 56 685.00 | | 56 685.00 | 56 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 304.00 | | 496 304.00 | 496 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 232.00 | 9 825.00 | 531 932.00 | 540 232.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 120.00 | 107 120.00 | | 107 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 911.00 | 2 667.00 | | 9 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 331.00 | 42 245.00 | | 28 331.00 |
DL TOTAL (I) | 156 075.00 | 162 743.00 | | 156 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 187.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 916.00 | 232 646.00 | | 186 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 065.00 | 194 600.00 | | 154 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 738.00 | 53 250.00 | | 34 738.00 |
EA Autres dettes | | 27 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 857.00 | 508 452.00 | | 375 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 932.00 | 671 195.00 | | 531 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 857.00 | 508 452.00 | | 375 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 187.00 | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 690 791.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 722 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -192.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 818.00 | 7 093.00 | | 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 768.00 | 998 462.00 | | 743 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 437.00 | 956 217.00 | | 715 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 331.00 | 42 245.00 | | 28 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 008.00 | | | 35 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 927.00 | 898.00 | | 8 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 047.00 | 898.00 | | 2 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 341.00 | 90 341.00 | | 90 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 065.00 | 154 065.00 | | 154 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 574.00 | 96 574.00 | | 96 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 194 832.00 | | | 194 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 380.00 | | | 60 380.00 |
VP Divers | 38 381.00 | | | 38 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 738.00 | 34 738.00 | | 34 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 822.00 | 235 097.00 | 2 724.00 | 237 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 857.00 | 375 857.00 | | 375 857.00 |