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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 199 443.00 | 1 412 609.00 | 786 834.00 | 2 199 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 174.00 | 5 923.00 | 5 250.00 | 11 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 406 501.00 | | 406 501.00 | 406 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 657 118.00 | 1 418 533.00 | 1 238 586.00 | 2 657 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 075.00 | | 71 075.00 | 71 075.00 |
BZ Autres créances | 41 060.00 | | 41 060.00 | 41 060.00 |
CF Disponibilités | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 125 585.00 | | 125 585.00 | 125 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 703.00 | 1 418 533.00 | 1 364 170.00 | 2 782 703.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 017 688.00 | 852 844.00 | | 1 017 688.00 |
DH Report à nouveau | -420 380.00 | -341 161.00 | | -420 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 288.00 | -79 219.00 | | -256 288.00 |
DL TOTAL (I) | 341 019.00 | 432 464.00 | | 341 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 409.00 | 592 362.00 | | 503 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402.00 | 24 366.00 | | 1 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 293.00 | 20 196.00 | | 16 293.00 |
EA Autres dettes | 501 977.00 | 494 670.00 | | 501 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 151.00 | 1 131 594.00 | | 1 023 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 170.00 | 1 564 058.00 | | 1 364 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 151.00 | 1 131 594.00 | | 1 023 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 155.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 633.00 | 256 755.00 | | 56 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 921.00 | 335 974.00 | | 312 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 288.00 | -79 219.00 | | -256 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 623 420.00 | | 33 698.00 | 2 623 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 657 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 199 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 199 443.00 | | | 2 199 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 977.00 | | 33 698.00 | 383 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 377.00 | 236 155.00 | | 1 182 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177 052.00 | 235 557.00 | | 1 177 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 326.00 | 598.00 | | 5 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 977.00 | 501 977.00 | | 501 977.00 |
UX Autres créances clients | 71 075.00 | | | 71 075.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | | | 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 503 409.00 | 503 409.00 | | 503 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 679.00 | | | 40 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 135.00 | 112 135.00 | | 112 135.00 |
VW T.V.A. | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 151.00 | 1 023 151.00 | | 1 023 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100.00 | 853.00 | | 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -352.00 | 6 736.00 | | -352.00 |
ST Autres comptes | 35 351.00 | 53 163.00 | | 35 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 973.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 33 005.00 | 36 349.00 | | 33 005.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 61.00 | 151.00 | | 61.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 175.00 | 853.00 | | 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22.00 | 456.00 | | 22.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 771.00 | 14 642.00 | | 15 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 066.00 | 98 372.00 | | 68 066.00 |