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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 199 443.00 | 1 740 358.00 | 459 085.00 | 2 199 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 319 797.00 | | 319 797.00 | 319 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 522 863.00 | 1 743 981.00 | 778 882.00 | 2 522 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CF Disponibilités | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 906.00 | 1 743 981.00 | 783 925.00 | 2 527 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 173 679.00 | | | 1 173 679.00 |
DH Report à nouveau | -1 199 126.00 | | | -1 199 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 852.00 | | | -164 852.00 |
DL TOTAL (I) | -190 300.00 | | | -190 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 695.00 | | | 463 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
EA Autres dettes | 506 831.00 | | | 506 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 225.00 | | | 974 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 925.00 | | | 783 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 225.00 | | | 974 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
FG Production vendue services | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 322.00 | |
GE Autres charges | | | 7 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 19.00 | | | 19.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 534.00 | | | 32 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 534.00 | | | 32 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 798.00 | | | 156 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 696.00 | | | 166 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 161.00 | | | -134 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 877.00 | | | 165 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 852.00 | | | -164 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 522 863.00 | | | 2 522 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 522 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 199 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 199 443.00 | | | 2 199 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 419.00 | | | 323 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 580 658.00 | 163 322.00 | | 1 580 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 577 036.00 | 163 322.00 | | 1 577 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 831.00 | 506 831.00 | | 506 831.00 |
UX Autres créances clients | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VI Groupe et associés | 463 695.00 | 463 695.00 | | 463 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VW T.V.A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 225.00 | 974 225.00 | | 974 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | | | 77.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
ST Autres comptes | 549.00 | | | 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125.00 | | | 125.00 |
YT Sous‐traitance | 234.00 | | | 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 443.00 | | | 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 414.00 | | | 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 477.00 | | | 2 477.00 |