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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 809.00 | 18 114.00 | 9 695.00 | 27 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 679.00 | 32 270.00 | 21 409.00 | 53 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 344.00 | 51 364.00 | 124 980.00 | 176 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BT Marchandises | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BZ Autres créances | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
CF Disponibilités | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 617.00 | | 45 617.00 | 45 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 961.00 | 51 364.00 | 170 597.00 | 221 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 43 375.00 | | | 43 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
DL TOTAL (I) | 107 981.00 | | | 107 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 591.00 | | | 27 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 616.00 | | | 62 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 597.00 | | | 170 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 093.00 | | | 48 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 067.00 | | 23 067.00 | 23 067.00 |
FG Production vendue services | 342 017.00 | | 342 017.00 | 342 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 084.00 | | 365 084.00 | 365 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 675.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 598.00 | | | 598.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 738.00 | | | 37 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 682.00 | | | 365 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 846.00 | | | 351 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 164.00 | | 180.00 | 176 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 480.00 | | | 94 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 488.00 | | | 81 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | 180.00 | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 689.00 | 9 675.00 | | 41 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 709.00 | 9 675.00 | | 40 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 571.00 | 13 048.00 | 14 523.00 | 27 571.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 378.00 | 12 162.00 | 216.00 | 12 378.00 |
VW T.V.A. | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 616.00 | 48 093.00 | 14 523.00 | 62 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
ST Autres comptes | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 874.00 | | | 18 874.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 017.00 | | | 73 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 034.00 | | | 49 034.00 |