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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 809.00 | 22 483.00 | 5 327.00 | 27 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 679.00 | 37 576.00 | 16 102.00 | 53 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 344.00 | 61 039.00 | 115 305.00 | 176 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BT Marchandises | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BZ Autres créances | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
CF Disponibilités | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 445.00 | | 48 445.00 | 48 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 789.00 | 61 039.00 | 163 750.00 | 224 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 46 581.00 | | | 46 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
DL TOTAL (I) | 112 937.00 | | | 112 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 819.00 | | | 26 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 813.00 | | | 50 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 750.00 | | | 163 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 981.00 | | | 47 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 278.00 | | 25 278.00 | 25 278.00 |
FG Production vendue services | 341 317.00 | | 341 317.00 | 341 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 596.00 | | 366 596.00 | 366 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 313.00 | | | 38 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 667.00 | | | 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 269.00 | | | 368 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 913.00 | | | 356 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 344.00 | | | 176 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 480.00 | | | 94 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 488.00 | | | 81 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | | | 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 364.00 | 9 675.00 | | 51 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 384.00 | 9 675.00 | | 50 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
VB T. V. A. | 885.00 | | | 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 548.00 | 11 716.00 | 2 832.00 | 14 548.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 668.00 | 11 452.00 | 216.00 | 11 668.00 |
VW T.V.A. | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 813.00 | 47 981.00 | 2 832.00 | 50 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
ST Autres comptes | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 319.00 | | | 73 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
ZE Dividendes | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 467.00 | | | 45 467.00 |