| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 391.00 | 20 302.00 | 1 089.00 | 21 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 979.00 | 9 227.00 | 753.00 | 9 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 371.00 | 29 529.00 | 1 841.00 | 31 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 127.00 | | 43 127.00 | 43 127.00 |
BZ Autres créances | 118 532.00 | | 118 532.00 | 118 532.00 |
CF Disponibilités | 16 947.00 | | 16 947.00 | 16 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 499.00 | | 196 499.00 | 196 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 869.00 | 29 529.00 | 198 340.00 | 227 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 653.00 | 10 094.00 | | 21 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 641.00 | 11 558.00 | | 15 641.00 |
DL TOTAL (I) | 48 293.00 | 32 653.00 | | 48 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 118.00 | 3 702.00 | | 1 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 805.00 | 34 057.00 | | 19 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 338.00 | 107 453.00 | | 131 338.00 |
EA Autres dettes | -2 215.00 | | | -2 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 047.00 | 145 213.00 | | 150 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 340.00 | 177 865.00 | | 198 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 929.00 | 141 511.00 | | 148 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 180.00 | | 68 180.00 | 68 180.00 |
FG Production vendue services | 363 109.00 | | 363 109.00 | 363 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 289.00 | | 431 289.00 | 431 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 294.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 545.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | 4 257.00 | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | 4 257.00 | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | -4 257.00 | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | 1 143.00 | | 1 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 377.00 | 420 419.00 | | 431 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 737.00 | 408 861.00 | | 415 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 641.00 | 11 558.00 | | 15 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 389.00 | 8 205.00 | | 13 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 371.00 | | | 31 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 371.00 | | | 31 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 235.00 | 3 294.00 | | 26 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 235.00 | 3 294.00 | | 26 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 909.00 | 106 909.00 | | 106 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 215.00 | -2 215.00 | | -2 215.00 |
UX Autres créances clients | 43 127.00 | | | 43 127.00 |
VB T. V. A. | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
VC Groupe et associés | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 598.00 | | | 26 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 552.00 | 179 552.00 | | 179 552.00 |
VW T.V.A. | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 929.00 | 148 929.00 | | 148 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 610.00 | 2 337.00 | | 2 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 930.00 | 1 830.00 | | 1 930.00 |
ST Autres comptes | 58 863.00 | 50 879.00 | | 58 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 084.00 | 21 759.00 | | 22 084.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 573.00 | | | 33 573.00 |
YT Sous‐traitance | 16 971.00 | 15 702.00 | | 16 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 319.00 | 344.00 | | 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 929.00 | 2 681.00 | | 2 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 920.00 | 79 319.00 | | 80 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 064.00 | 21 743.00 | | 24 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 848.00 | 90 171.00 | | 99 848.00 |