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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 391.00 | 19 197.00 | 2 194.00 | 21 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 979.00 | 7 038.00 | 2 942.00 | 9 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 371.00 | 26 235.00 | 5 135.00 | 31 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
BZ Autres créances | 103 400.00 | | 103 400.00 | 103 400.00 |
CF Disponibilités | 36 423.00 | | 36 423.00 | 36 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 730.00 | | 172 730.00 | 172 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 101.00 | 26 235.00 | 177 865.00 | 204 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 094.00 | 32 559.00 | | 10 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 558.00 | 27 535.00 | | 11 558.00 |
DL TOTAL (I) | 32 653.00 | 71 094.00 | | 32 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 702.00 | 6 870.00 | | 3 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 057.00 | 23 176.00 | | 34 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 453.00 | 69 246.00 | | 107 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 213.00 | 99 292.00 | | 145 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 865.00 | 170 386.00 | | 177 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 511.00 | 92 422.00 | | 141 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 780.00 | | 60 780.00 | 60 780.00 |
FG Production vendue services | 361 684.00 | | 361 684.00 | 361 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 465.00 | | 422 465.00 | 422 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 979.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 545.00 | 1 646.00 | | 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 257.00 | 2 431.00 | | 4 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 257.00 | 3 063.00 | | 4 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 257.00 | -2 663.00 | | -4 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | 3 472.00 | | 1 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 419.00 | 410 380.00 | | 420 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 861.00 | 382 845.00 | | 408 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 558.00 | 27 535.00 | | 11 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 205.00 | 6 477.00 | | 8 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 522.00 | | 1 848.00 | 29 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 522.00 | | 1 848.00 | 29 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 256.00 | 3 979.00 | | 22 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 256.00 | 3 979.00 | | 22 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 057.00 | 34 057.00 | | 34 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 590.00 | 83 590.00 | | 83 590.00 |
UX Autres créances clients | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
VB T. V. A. | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
VC Groupe et associés | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 307.00 | 136 307.00 | | 136 307.00 |
VW T.V.A. | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 511.00 | 141 511.00 | | 141 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 337.00 | 2 200.00 | | 2 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 830.00 | 1 710.00 | | 1 830.00 |
ST Autres comptes | 50 879.00 | 45 755.00 | | 50 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 759.00 | 21 641.00 | | 21 759.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 19 720.00 | | |
YT Sous‐traitance | 15 702.00 | 12 969.00 | | 15 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 344.00 | 340.00 | | 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 681.00 | 2 540.00 | | 2 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 319.00 | 72 420.00 | | 79 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 743.00 | 21 111.00 | | 21 743.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 171.00 | 82 076.00 | | 90 171.00 |