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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 836.00 | 25 460.00 | 375.00 | 25 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 006.00 | 25 460.00 | 100 545.00 | 126 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 886.00 | | 28 886.00 | 28 886.00 |
BZ Autres créances | 26 192.00 | | 26 192.00 | 26 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 991.00 | | 29 991.00 | 29 991.00 |
CF Disponibilités | 162 828.00 | | 162 828.00 | 162 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 359.00 | | 249 359.00 | 249 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 364.00 | 25 460.00 | 349 904.00 | 375 364.00 |
CU Autres participations | 100 170.00 | | 100 170.00 | 100 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 124 889.00 | 157 482.00 | | 124 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 766.00 | 17 407.00 | | 15 766.00 |
DL TOTAL (I) | 184 655.00 | 218 889.00 | | 184 655.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 933.00 | 13 379.00 | | 8 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 253.00 | 97 597.00 | | 131 253.00 |
EA Autres dettes | | 2 794.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 249.00 | 113 769.00 | | 165 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 904.00 | 334 658.00 | | 349 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 249.00 | 113 769.00 | | 165 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 254.00 | | 479 254.00 | 479 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 254.00 | | 479 254.00 | 479 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 987.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 868.00 | 2 573.00 | | 1 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203.00 | | | 203.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 136.00 | 2 000.00 | | 3 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393.00 | -2 000.00 | | 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 651.00 | | 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 051.00 | 460 206.00 | | 486 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 285.00 | 442 799.00 | | 470 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 766.00 | 17 407.00 | | 15 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 449.00 | | | 137 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 443.00 | 126 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 443.00 | 25 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 279.00 | | | 37 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 170.00 | | | 100 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 916.00 | 3 987.00 | 11 443.00 | 32 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 916.00 | 3 987.00 | 11 443.00 | 32 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 593.00 | 71 593.00 | | 71 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 756.00 | 46 756.00 | | 46 756.00 |
UX Autres créances clients | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
VB T. V. A. | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VI Groupe et associés | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
VP Divers | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 540.00 | 56 540.00 | | 56 540.00 |
VW T.V.A. | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 249.00 | 165 249.00 | | 165 249.00 |