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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 100 170.00 | | 100 170.00 | 100 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 517.00 | | 22 517.00 | 22 517.00 |
BZ Autres créances | 26 624.00 | | 26 624.00 | 26 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 991.00 | | 29 991.00 | 29 991.00 |
CF Disponibilités | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 741.00 | | 104 741.00 | 104 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 911.00 | | 204 911.00 | 204 911.00 |
CU Autres participations | 100 170.00 | | 100 170.00 | 100 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 40 655.00 | 124 889.00 | | 40 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 048.00 | 15 766.00 | | 16 048.00 |
DL TOTAL (I) | 100 703.00 | 184 655.00 | | 100 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 317.00 | 25 063.00 | | 25 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 158.00 | 8 933.00 | | 74 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 734.00 | 131 253.00 | | 4 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 209.00 | 165 249.00 | | 104 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 911.00 | 349 904.00 | | 204 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 209.00 | 165 249.00 | | 104 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 764.00 | | 198 764.00 | 198 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 764.00 | | 198 764.00 | 198 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 868.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 055.00 | 1 326.00 | | 4 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 203.00 | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 455.00 | 3 530.00 | | 4 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 3 136.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 3 136.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 227.00 | 393.00 | | 4 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 244.00 | 234.00 | | 2 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 231.00 | 486 051.00 | | 204 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 184.00 | 470 285.00 | | 188 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 048.00 | 15 766.00 | | 16 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 006.00 | | | 126 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 836.00 | 100 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 836.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 836.00 | | | 25 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 170.00 | | | 100 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 460.00 | 375.00 | 25 836.00 | 25 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 460.00 | 375.00 | 25 836.00 | 25 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 158.00 | 74 158.00 | | 74 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UX Autres créances clients | 22 517.00 | | | 22 517.00 |
VB T. V. A. | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
VI Groupe et associés | 25 317.00 | 25 317.00 | | 25 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 140.00 | 49 140.00 | | 49 140.00 |
VW T.V.A. | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 209.00 | 104 209.00 | | 104 209.00 |