| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 939.00 | | 24 939.00 | 24 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 325.00 | | 48 325.00 | 48 325.00 |
BZ Autres créances | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
CF Disponibilités | 21 241.00 | | 21 241.00 | 21 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 800.00 | | 103 800.00 | 103 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 739.00 | | 128 739.00 | 128 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 539.00 | 1 000.00 | | 52 539.00 |
DG Autres réserves | | 51 539.00 | | |
DH Report à nouveau | -29 580.00 | -20 327.00 | | -29 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 720.00 | -9 253.00 | | 18 720.00 |
DL TOTAL (I) | 51 679.00 | 32 959.00 | | 51 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 714.00 | 15 092.00 | | 2 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 409.00 | 21 152.00 | | 38 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 306.00 | 35 233.00 | | 33 306.00 |
EA Autres dettes | 2 580.00 | 2 498.00 | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 060.00 | 73 976.00 | | 77 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 739.00 | 106 936.00 | | 128 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 415 151.00 | |
FM Production stockée | | | 9 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 486.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 873.00 | 454 871.00 | | 424 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 154.00 | 464 123.00 | | 406 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 720.00 | -9 253.00 | | 18 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 784.00 | | | 224 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 631.00 | | | 209 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 359.00 | 6 486.00 | | 193 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 359.00 | 6 486.00 | | 193 359.00 |