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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 115.00 | 145 714.00 | 21 401.00 | 167 115.00 |
040 Immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 312.00 | 145 714.00 | 36 598.00 | 182 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 290.00 | | 44 290.00 | 44 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 999.00 | | 40 999.00 | 40 999.00 |
072 Créances – Autres | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
084 Disponibilités | 86 069.00 | | 86 069.00 | 86 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 019.00 | | 174 019.00 | 174 019.00 |
110 Total général Actif | 356 331.00 | 145 714.00 | 210 617.00 | 356 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 107.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 542 187.00 | | | 542 187.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 542 187.00 | 453 037.00 | | 542 187.00 |
222 Production stockée | -1 817.00 | 25 780.00 | | -1 817.00 |
230 Autres produits | 1 420.00 | 5 592.00 | | 1 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 541 790.00 | 484 409.00 | | 541 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 099.00 | 157 118.00 | | 159 099.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 201.00 | 495.00 | | 201.00 |
242 Autres charges externes. | 149 990.00 | 110 639.00 | | 149 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 657.00 | 3 930.00 | | 2 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 703.00 | 156 578.00 | | 156 703.00 |
252 Charges sociales | 34 498.00 | 42 620.00 | | 34 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 455.00 | 5 766.00 | | 6 455.00 |
262 Autres charges | 601.00 | 1 166.00 | | 601.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 203.00 | 478 313.00 | | 510 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 587.00 | 6 096.00 | | 31 587.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 9 084.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 276.00 | 137.00 | | 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 330.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 447.00 | 1 179.00 | | 5 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 867.00 | 12 536.00 | | 30 867.00 |