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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 070.00 | | 49 070.00 | 49 070.00 |
AP Constructions | 2 175.00 | 1 816.00 | 358.00 | 2 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 917.00 | 67 242.00 | 18 674.00 | 85 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 752.00 | 69 058.00 | 71 694.00 | 140 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 443.00 | | 708 443.00 | 708 443.00 |
BZ Autres créances | 1 093 997.00 | 82 127.00 | 1 011 869.00 | 1 093 997.00 |
CF Disponibilités | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 263.00 | 82 127.00 | 1 740 135.00 | 1 822 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 016.00 | 151 186.00 | 1 811 830.00 | 1 963 016.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
DG Autres réserves | 59 276.00 | | | 59 276.00 |
DH Report à nouveau | -57 741.00 | | | -57 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 148.00 | | | -156 148.00 |
DL TOTAL (I) | -93 397.00 | | | -93 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 088.00 | | | 101 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 859.00 | | | 74 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 716.00 | | | 186 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 542 529.00 | | | 1 542 529.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 227.00 | | | 1 905 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 830.00 | | | 1 811 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 905 227.00 | | | 1 905 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 935.00 | | | 57 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 849 516.00 | | 2 849 516.00 | 2 849 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 849 516.00 | | 2 849 516.00 | 2 849 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 854 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 582 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 127.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 865 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 586.00 | | | 121 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 330.00 | | | 33 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 916.00 | | | 154 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 027.00 | | | -140 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 869 093.00 | | | 2 869 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 025 241.00 | | | 3 025 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 148.00 | | | -156 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 841.00 | | | 25 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 561.00 | | | 134 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 900.00 | | | 81 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 363.00 | 13 696.00 | | 55 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 363.00 | 13 696.00 | | 55 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 717.00 | 186 717.00 | | 186 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 893.00 | 74 893.00 | | 74 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 936.00 | 57 936.00 | | 57 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 153.00 | 43 153.00 | | 43 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 246.00 | | | 50 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 393.00 | 1 804 818.00 | 3 575.00 | 1 800 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 228.00 | 1 905 228.00 | | 1 905 228.00 |