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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 070.00 | | 49 070.00 | 49 070.00 |
AP Constructions | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 802.00 | 84 023.00 | 16 778.00 | 100 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 637.00 | 86 198.00 | 69 438.00 | 155 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 480.00 | | 733 480.00 | 733 480.00 |
BZ Autres créances | 1 413 004.00 | 155 049.00 | 1 257 955.00 | 1 413 004.00 |
CF Disponibilités | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 019.00 | | 38 019.00 | 38 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 430.00 | 155 049.00 | 2 050 380.00 | 2 205 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 068.00 | 241 248.00 | 2 119 819.00 | 2 361 068.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
DG Autres réserves | 59 278.00 | | | 59 278.00 |
DH Report à nouveau | -213 889.00 | | | -213 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 047.00 | | | 135 047.00 |
DL TOTAL (I) | 41 649.00 | | | 41 649.00 |
DP Provisions pour risques | 35 513.00 | | | 35 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 513.00 | | | 35 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 346.00 | | | 63 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 860.00 | | | 67 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 346.00 | | | 411 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 478 252.00 | | | 1 478 252.00 |
EA Autres dettes | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 657.00 | | | 2 042 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 819.00 | | | 2 119 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 042 657.00 | | | 2 042 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 346.00 | | | 63 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 432 844.00 | | 2 432 844.00 | 2 432 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 432 844.00 | | 2 432 844.00 | 2 432 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 474 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 513.00 | |
GE Autres charges | | | 11 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 341 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 955.00 | | | 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | | | 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 478 538.00 | | | 2 478 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 343 490.00 | | | 2 343 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 047.00 | | | 135 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 753.00 | | | 140 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 092.00 | | | 88 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 058.00 | 17 141.00 | | 69 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 058.00 | 17 141.00 | | 69 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 513.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 346.00 | 411 346.00 | | 411 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 712.00 | 89 712.00 | | 89 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 346.00 | 63 346.00 | | 63 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 096.00 | | | 43 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 019.00 | | | 38 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 188 030.00 | 2 184 505.00 | 3 575.00 | 2 188 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 657.00 | 2 042 657.00 | | 2 042 657.00 |