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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 694.00 | 114 537.00 | 24 157.00 | 138 694.00 |
040 Immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 083.00 | 116 937.00 | 176 146.00 | 293 083.00 |
060 Stock marchandises | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
072 Créances – Autres | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
110 Total général Actif | 301 707.00 | 116 937.00 | 184 770.00 | 301 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 060.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 711.00 | 156 546.00 | | 126 711.00 |
230 Autres produits | 1 191.00 | 4 652.00 | | 1 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 902.00 | 161 198.00 | | 127 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 322.00 | 44 982.00 | | 41 322.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -261.00 | 124.00 | | -261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29.00 | 10.00 | | 29.00 |
242 Autres charges externes. | 43 600.00 | 48 428.00 | | 43 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 708.00 | 3 839.00 | | 4 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 463.00 | 40 045.00 | | 21 463.00 |
252 Charges sociales | 4 830.00 | 8 206.00 | | 4 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 551.00 | 9 820.00 | | 8 551.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 25.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 294.00 | 155 480.00 | | 124 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 607.00 | 5 718.00 | | 3 607.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 14.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 531.00 | | |
294 Charges financières | 1 475.00 | 1 571.00 | | 1 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 073.00 | 2 730.00 | | 1 073.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -231.00 | | | -231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 293.00 | 2 961.00 | | 1 293.00 |