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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 612.00 | 111 727.00 | 25 885.00 | 137 612.00 |
040 Immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 001.00 | 113 127.00 | 177 874.00 | 291 001.00 |
060 Stock marchandises | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
072 Créances – Autres | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
110 Total général Actif | 299 531.00 | 113 127.00 | 186 404.00 | 299 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 060.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 346.00 | 126 706.00 | | 120 346.00 |
230 Autres produits | 4 608.00 | 1 191.00 | | 4 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 954.00 | 127 897.00 | | 124 954.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 844.00 | 41 322.00 | | 36 844.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -62.00 | -261.00 | | -62.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 29.00 | | |
242 Autres charges externes. | 43 242.00 | 43 600.00 | | 43 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 657.00 | 4 708.00 | | 4 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 776.00 | 21 463.00 | | 23 776.00 |
252 Charges sociales | 6 805.00 | 4 830.00 | | 6 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 332.00 | 8 551.00 | | 9 332.00 |
262 Autres charges | 102.00 | 48.00 | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 695.00 | 124 289.00 | | 124 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 259.00 | 3 607.00 | | 259.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 88.00 | | | 88.00 |
294 Charges financières | 759.00 | 1 475.00 | | 759.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | 1 073.00 | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -231.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -496.00 | 1 293.00 | | -496.00 |