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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 844.00 | | 319 844.00 | 319 844.00 |
BZ Autres créances | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 58 980.00 | | 58 980.00 | 58 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 049.00 | | 59 049.00 | 59 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 893.00 | | 378 893.00 | 378 893.00 |
CU Autres participations | 318 987.00 | | 318 987.00 | 318 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DH Report à nouveau | 165 880.00 | 160 429.00 | | 165 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 024.00 | 45 451.00 | | 85 024.00 |
DL TOTAL (I) | 252 884.00 | 207 860.00 | | 252 884.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 782.00 | 2 388.00 | | 1 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 149.00 | 134 640.00 | | 101 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 270.00 | 1 758.00 | | 3 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 010.00 | 138 786.00 | | 126 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 893.00 | 346 646.00 | | 378 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 427.00 | 53 546.00 | | 97 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 403.00 | 8 095.00 | | 12 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 024.00 | 45 451.00 | | 85 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 517.00 | | 327.00 | 319 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 844.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 517.00 | | 327.00 | 319 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 149.00 | 22 186.00 | 58 353.00 | 101 149.00 |
VI Groupe et associés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 492.00 | | | 33 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927.00 | 927.00 | 58 353.00 | 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 010.00 | 47 047.00 | 58 353.00 | 126 010.00 |