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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 318 987.00 | | 318 987.00 | 318 987.00 |
CF Disponibilités | 108 502.00 | | 108 502.00 | 108 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 502.00 | | 108 502.00 | 108 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 489.00 | | 427 489.00 | 427 489.00 |
CU Autres participations | 318 987.00 | | 318 987.00 | 318 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DH Report à nouveau | 326 373.00 | 288 887.00 | | 326 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 372.00 | 107 486.00 | | 74 372.00 |
DL TOTAL (I) | 402 725.00 | 398 353.00 | | 402 725.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 377.00 | 749.00 | | 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 610.00 | 40 629.00 | | 20 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 568.00 | 3 506.00 | | 3 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 764.00 | 45 093.00 | | 24 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 489.00 | 443 446.00 | | 427 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 920.00 | 113 220.00 | | 79 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 548.00 | 5 734.00 | | 5 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 372.00 | 107 486.00 | | 74 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 987.00 | | | 318 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 987.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 987.00 | | | 318 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |