| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 422.00 | 38 764.00 | 2 658.00 | 41 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 536.00 | 315 305.00 | 283 231.00 | 598 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 321.00 | 360 432.00 | 370 889.00 | 731 321.00 |
BT Marchandises | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BZ Autres créances | 44 833.00 | | 44 833.00 | 44 833.00 |
CF Disponibilités | 138 657.00 | | 138 657.00 | 138 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 386.00 | | 187 386.00 | 187 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 707.00 | 360 432.00 | 558 275.00 | 918 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 313 415.00 | 293 443.00 | | 313 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 397.00 | 19 972.00 | | 1 397.00 |
DL TOTAL (I) | 325 813.00 | 324 415.00 | | 325 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 052.00 | 211 486.00 | | 196 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 797.00 | 4 020.00 | | 3 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 872.00 | 23 257.00 | | 4 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 702.00 | 23 987.00 | | 23 702.00 |
EA Autres dettes | 4 039.00 | 7 764.00 | | 4 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 462.00 | 270 514.00 | | 232 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 275.00 | 594 930.00 | | 558 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 069.00 | 90 928.00 | | 74 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 513.00 | | 47 513.00 | 47 513.00 |
FG Production vendue services | 455 658.00 | | 455 658.00 | 455 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 171.00 | | 503 171.00 | 503 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 470.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 175.00 | 3 217.00 | | 3 175.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -2 979.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 414.00 | 358.00 | | 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 67.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 1 525.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 1 525.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | -1 457.00 | | 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 953.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 437.00 | 529 816.00 | | 507 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 040.00 | 509 844.00 | | 506 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 397.00 | 19 972.00 | | 1 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 144.00 | | 23 177.00 | 708 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 781.00 | | 23 177.00 | 616 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 962.00 | 58 470.00 | | 301 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 598.00 | 58 470.00 | | 295 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VB T. V. A. | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 847.00 | 37 454.00 | 158 393.00 | 195 847.00 |
VI Groupe et associés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 838.00 | | | 35 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 547.00 | | | 31 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 833.00 | 44 833.00 | | 44 833.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 462.00 | 74 069.00 | 158 393.00 | 232 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 724.00 | 4 113.00 | | 6 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 376.00 | 6 071.00 | | 6 376.00 |
ST Autres comptes | 79 347.00 | 71 858.00 | | 79 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 773.00 | 104 773.00 | | 104 773.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 139.00 | 34 114.00 | | 31 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 850.00 | 1 801.00 | | 1 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 574.00 | 5 914.00 | | 8 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 218.00 | 56 564.00 | | 54 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 468.00 | 40 759.00 | | 37 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 634.00 | 216 815.00 | | 221 634.00 |