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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 444.00 | 41 754.00 | 690.00 | 42 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 317.00 | 464 676.00 | 143 642.00 | 608 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 875.00 | 513 544.00 | 229 331.00 | 742 875.00 |
BT Marchandises | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BZ Autres créances | 110 515.00 | | 110 515.00 | 110 515.00 |
CF Disponibilités | 58 505.00 | | 58 505.00 | 58 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 711.00 | | 196 711.00 | 196 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 586.00 | 513 544.00 | 426 043.00 | 939 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 296 686.00 | 296 145.00 | | 296 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930.00 | 540.00 | | 930.00 |
DL TOTAL (I) | 308 616.00 | 307 686.00 | | 308 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 548.00 | 119 302.00 | | 78 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 774.00 | 3 797.00 | | 3 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 527.00 | 4 181.00 | | 4 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 939.00 | 39 966.00 | | 27 939.00 |
EA Autres dettes | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 427.00 | 169 886.00 | | 117 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 043.00 | 477 571.00 | | 426 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 139.00 | 91 391.00 | | 75 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 406.00 | | 489 406.00 | 489 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 406.00 | | 489 406.00 | 489 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 765.00 | |
GE Autres charges | | | 1 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 578.00 | 4 541.00 | | 1 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 778.00 | 409.00 | | 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | 280.00 | | 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348.00 | 280.00 | | 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 259.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 259.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346.00 | 21.00 | | 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 332.00 | 510 649.00 | | 491 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 402.00 | 510 109.00 | | 490 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930.00 | 540.00 | | 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 028.00 | | 3 847.00 | 739 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 750.00 | | | 85 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 914.00 | | 3 847.00 | 646 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 779.00 | 48 765.00 | | 464 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 665.00 | 48 765.00 | | 457 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
UX Autres créances clients | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VB T. V. A. | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 495.00 | 36 207.00 | 42 288.00 | 78 495.00 |
VI Groupe et associés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 729.00 | | | 40 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 292.00 | 106 292.00 | | 106 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 535.00 | 132 535.00 | | 132 535.00 |
VW T.V.A. | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 427.00 | 75 139.00 | 42 288.00 | 117 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 051.00 | 4 573.00 | | 3 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 032.00 | 6 675.00 | | 7 032.00 |
ST Autres comptes | 71 150.00 | 69 299.00 | | 71 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 637.00 | 101 637.00 | | 101 637.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 940.00 | 35 326.00 | | 30 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 713.00 | 1 966.00 | | 1 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 764.00 | 6 539.00 | | 4 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 313.00 | 52 219.00 | | 53 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 404.00 | 36 620.00 | | 36 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 760.00 | 212 938.00 | | 210 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |