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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 506 000.00 | | 506 000.00 | 506 000.00 |
CF Disponibilités | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 189.00 | | 518 189.00 | 518 189.00 |
CU Autres participations | 506 000.00 | | 506 000.00 | 506 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 333 574.00 | 279 093.00 | | 333 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 090.00 | 139 481.00 | | 107 090.00 |
DL TOTAL (I) | 446 165.00 | 424 074.00 | | 446 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 727.00 | 108 658.00 | | 70 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 192.00 | | 1 225.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 25.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 024.00 | 109 931.00 | | 72 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 189.00 | 534 005.00 | | 518 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 650.00 | 145 000.00 | | 111 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 559.00 | 5 518.00 | | 4 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 090.00 | 139 481.00 | | 107 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 000.00 | | | 506 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 000.00 | | | 506 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VC Groupe et associés | 55.00 | | | 55.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 657.00 | 39 007.00 | 31 649.00 | 70 657.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 892.00 | | | 37 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 025.00 | 40 376.00 | 31 649.00 | 72 025.00 |