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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 506 000.00 | | 506 000.00 | 506 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 546.00 | | 517 546.00 | 517 546.00 |
CU Autres participations | 506 000.00 | | 506 000.00 | 506 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 434 658.00 | 427 437.00 | | 434 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 517.00 | 77 221.00 | | 68 517.00 |
DL TOTAL (I) | 508 676.00 | 510 158.00 | | 508 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 277.00 | | 1 280.00 |
EA Autres dettes | 7 590.00 | 15 107.00 | | 7 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 870.00 | 16 384.00 | | 8 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 546.00 | 526 543.00 | | 517 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 870.00 | 16 384.00 | | 8 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 016.00 | 80 000.00 | | 70 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499.00 | 2 778.00 | | 1 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 517.00 | 77 221.00 | | 68 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 000.00 | | | 506 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 000.00 | | | 506 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 835.00 | | | 234 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 835.00 | | | 234 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |