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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 84 936.00 | 75 482.00 | 9 454.00 | 84 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 548.00 | 81 123.00 | 13 424.00 | 94 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 597.00 | 173 767.00 | 19 830.00 | 193 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 301.00 | 388 181.00 | 205 120.00 | 593 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 425.00 | | 42 425.00 | 42 425.00 |
BZ Autres créances | 1 135 415.00 | | 1 135 415.00 | 1 135 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 006.00 | | 21 006.00 | 21 006.00 |
CF Disponibilités | 18 029.00 | | 18 029.00 | 18 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 881.00 | | 1 228 881.00 | 1 228 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 182.00 | 388 181.00 | 1 434 000.00 | 1 822 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 480 450.00 | 480 450.00 | | 480 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 409.00 | 153 099.00 | | 108 409.00 |
DL TOTAL (I) | 684 859.00 | 729 549.00 | | 684 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 196.00 | 532 196.00 | | 532 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 587.00 | 148 092.00 | | 157 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
EA Autres dettes | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 142.00 | 739 646.00 | | 749 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 000.00 | 1 469 195.00 | | 1 434 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 421 193.00 | | 1 421 193.00 | 1 421 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 193.00 | | 1 421 193.00 | 1 421 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 178.00 | |
GE Autres charges | | | 2 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -7 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -7 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | -381.00 | | -381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 725.00 | | | 44 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 496.00 | 1 426 435.00 | | 1 426 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 088.00 | 1 273 337.00 | | 1 318 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 409.00 | 153 099.00 | | 108 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 301.00 | | | 593 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 940.00 | | | 30 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 870.00 | | | 176 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 080.00 | | | 373 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 411.00 | | | 12 411.00 |