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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 84 936.00 | 83 926.00 | 1 010.00 | 84 936.00 |
AP Constructions | 94 548.00 | 84 380.00 | 10 168.00 | 94 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 024.00 | 169 455.00 | 36 569.00 | 206 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 729.00 | 395 571.00 | 210 157.00 | 605 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
BZ Autres créances | 669 124.00 | | 669 124.00 | 669 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 006.00 | | 21 006.00 | 21 006.00 |
CF Disponibilités | 23 731.00 | | 23 731.00 | 23 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 292.00 | | 739 292.00 | 739 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 021.00 | 395 571.00 | 949 450.00 | 1 345 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 588 859.00 | 480 450.00 | | 588 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 886.00 | 108 409.00 | | 29 886.00 |
DL TOTAL (I) | 714 744.00 | 684 859.00 | | 714 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947.00 | 439.00 | | 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 257.00 | 532 196.00 | | 94 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 199.00 | 157 587.00 | | 119 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 440.00 | | |
EA Autres dettes | 2 038.00 | 30 215.00 | | 2 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 705.00 | 749 142.00 | | 234 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 450.00 | 1 434 000.00 | | 949 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 246 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 246 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 635.00 | |
GE Autres charges | | | 2 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -6 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -8 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 381.00 | | 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 475.00 | | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | 381.00 | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 062.00 | -381.00 | | 1 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | 44 725.00 | | 2 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 352.00 | 1 426 496.00 | | 1 283 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 467.00 | 1 318 088.00 | | 1 253 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 886.00 | 108 409.00 | | 29 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 181.00 | 19 635.00 | 12 245.00 | 388 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 371.00 | 19 635.00 | 12 245.00 | 330 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 257.00 | 94 257.00 | | 94 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
UX Autres créances clients | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VI Groupe et associés | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 200.00 | 119 200.00 | | 119 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 361.00 | | | 572 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 345.00 | 686 934.00 | 12 411.00 | 699 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 705.00 | 234 705.00 | | 234 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 21.00 | | 29.00 |