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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 845.00 | 1 409.00 | 435.00 | 1 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 844.00 | 2 029.00 | 1 815.00 | 3 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 690.00 | 3 438.00 | 2 251.00 | 5 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 637.00 | | 29 637.00 | 29 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 962.00 | | 21 962.00 | 21 962.00 |
CF Disponibilités | 85 694.00 | | 85 694.00 | 85 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 516.00 | | 148 516.00 | 148 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 206.00 | 3 438.00 | 150 767.00 | 154 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 76 125.00 | 72 948.00 | | 76 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 570.00 | 10 278.00 | | 12 570.00 |
DL TOTAL (I) | 105 196.00 | 99 726.00 | | 105 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 070.00 | 15 295.00 | | 16 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 571.00 | 51 850.00 | | 45 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 767.00 | 151 577.00 | | 150 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 690.00 | | 417 690.00 | 417 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 690.00 | | 417 690.00 | 417 690.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 648.00 | 1 240.00 | | 1 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 690.00 | 406 793.00 | | 417 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 120.00 | 396 515.00 | | 405 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 570.00 | 10 278.00 | | 12 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 037.00 | 6 586.00 | | 6 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 190.00 | 500.00 | | 5 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 190.00 | 500.00 | | 5 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 308.00 | 1 130.00 | | 2 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 308.00 | 1 130.00 | | 2 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |
UX Autres créances clients | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
VB T. V. A. | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 184.00 | 33 184.00 | | 33 184.00 |
VW T.V.A. | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 571.00 | 45 571.00 | | 45 571.00 |