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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 551.00 | 2 779.00 | 1 772.00 | 4 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 397.00 | 4 625.00 | 1 772.00 | 6 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 578.00 | | 34 578.00 | 34 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BZ Autres créances | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CF Disponibilités | 99 835.00 | | 99 835.00 | 99 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 325.00 | | 171 325.00 | 171 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 723.00 | 4 625.00 | 173 098.00 | 177 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 81 595.00 | 76 125.00 | | 81 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 959.00 | 12 570.00 | | 19 959.00 |
DL TOTAL (I) | 118 055.00 | 105 196.00 | | 118 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 181.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 924.00 | 16 070.00 | | 19 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 930.00 | 29 318.00 | | 34 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 043.00 | 45 571.00 | | 55 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 098.00 | 150 767.00 | | 173 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 012.00 | | 434 012.00 | 434 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 012.00 | | 434 012.00 | 434 012.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 125.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 125.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -125.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | 1 648.00 | | 2 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 015.00 | 417 690.00 | | 434 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 055.00 | 405 120.00 | | 414 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 959.00 | 12 570.00 | | 19 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 037.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 690.00 | | 707.00 | 5 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 690.00 | | 707.00 | 5 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 438.00 | 1 186.00 | | 3 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 438.00 | 1 186.00 | | 3 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 897.00 | 30 897.00 | | 30 897.00 |
UX Autres créances clients | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
VB T. V. A. | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 911.00 | 36 911.00 | | 36 911.00 |
VW T.V.A. | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 043.00 | 55 043.00 | | 55 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |