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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 728.00 | 7 188.00 | 539.00 | 7 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 653.00 | 8 164.00 | 2 489.00 | 10 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 992.00 | 2 229.00 | 32 762.00 | 34 992.00 |
BZ Autres créances | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
CF Disponibilités | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 646.00 | 2 229.00 | 47 416.00 | 49 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 299.00 | 10 393.00 | 49 906.00 | 60 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 981.00 | -33 493.00 | | -26 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 333.00 | 6 511.00 | | -10 333.00 |
DL TOTAL (I) | -29 315.00 | -18 981.00 | | -29 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 955.00 | 1 190.00 | | 19 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 425.00 | 2 365.00 | | 2 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 486.00 | 5 593.00 | | 7 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 354.00 | 60 480.00 | | 49 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 221.00 | 69 630.00 | | 79 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 906.00 | 50 648.00 | | 49 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 600.00 | 69 630.00 | | 68 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 404.00 | 1 190.00 | | 6 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 783.00 | | 303 783.00 | 303 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 783.00 | | 303 783.00 | 303 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 444.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 734.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 734.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | 1 675.00 | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | 1 675.00 | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716.00 | -940.00 | | -716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 333.00 | 6 511.00 | | -10 333.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 523.00 | 31 523.00 | | 31 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 956.00 | 9 334.00 | 10 621.00 | 19 956.00 |
VI Groupe et associés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 332.00 | 51 332.00 | | 51 332.00 |
VW T.V.A. | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 222.00 | 68 600.00 | 10 621.00 | 79 222.00 |