| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 678.00 | 2 356.00 | 322.00 | 2 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 628.00 | 2 356.00 | 2 272.00 | 4 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 488.00 | 2 229.00 | 35 259.00 | 37 488.00 |
BZ Autres créances | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 851.00 | 2 229.00 | 59 622.00 | 61 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 480.00 | 4 585.00 | 61 895.00 | 66 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 315.00 | -26 981.00 | | -37 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 900.00 | -10 333.00 | | 22 900.00 |
DL TOTAL (I) | -6 414.00 | -29 315.00 | | -6 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 828.00 | 19 955.00 | | 10 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 584.00 | 2 425.00 | | 2 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 608.00 | 7 486.00 | | 2 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 289.00 | 49 354.00 | | 52 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 310.00 | 79 221.00 | | 68 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 895.00 | 49 906.00 | | 61 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 310.00 | 68 600.00 | | 68 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 404.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 861.00 | | 333 801.00 | 333 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 861.00 | | 333 801.00 | 333 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 638.00 | 716.00 | | 2 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 638.00 | 716.00 | | 2 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 757.00 | -716.00 | | 2 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156.00 | | | -156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 537.00 | 305 480.00 | | 349 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 637.00 | 315 813.00 | | 326 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 900.00 | -10 333.00 | | 22 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 049.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 049.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86.00 | 15.00 | | 86.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 665.00 | 32 665.00 | | 32 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 35 136.00 | | | 35 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | | | 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VI Groupe et associés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 534.00 | 55 534.00 | | 55 534.00 |
VW T.V.A. | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 310.00 | 68 310.00 | | 68 310.00 |