| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 600.00 | 2 145.00 | 455.00 | 2 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 351.00 | 43 605.00 | 27 746.00 | 71 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 555.00 | 11 657.00 | 17 898.00 | 29 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 424.00 | 20 809.00 | 47 616.00 | 68 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 886.00 | | 108 886.00 | 108 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 782 027.00 | 93 960.00 | 2 688 066.00 | 2 782 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 089.00 | | 32 089.00 | 32 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BZ Autres créances | 154 673.00 | | 154 673.00 | 154 673.00 |
CF Disponibilités | 393 945.00 | | 393 945.00 | 393 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 977.00 | | 23 977.00 | 23 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 712.00 | | 605 712.00 | 605 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 387 738.00 | 93 960.00 | 3 293 778.00 | 3 387 738.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 501 152.00 | 15 745.00 | 2 485 408.00 | 2 501 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 840.00 | 117 840.00 | | 117 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 741 650.00 | 1 741 650.00 | | 1 741 650.00 |
DH Report à nouveau | -851 052.00 | -327 537.00 | | -851 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 271 567.00 | -523 514.00 | | -1 271 567.00 |
DK Provisions réglementées | 579 739.00 | 244 143.00 | | 579 739.00 |
DL TOTAL (I) | 319 610.00 | 1 252 582.00 | | 319 610.00 |
DN Avances conditionnées | 1 100 000.00 | 500 000.00 | | 1 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 100 000.00 | 500 000.00 | | 1 100 000.00 |
DP Provisions pour risques | 31 670.00 | | | 31 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 670.00 | | | 31 670.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 907 897.00 | | | 907 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 794.00 | | | 400 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 569.00 | 214 348.00 | | 314 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 340.00 | 126 271.00 | | 147 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 512.00 | 5 487.00 | | 57 512.00 |
EA Autres dettes | 14 386.00 | 14 525.00 | | 14 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 498.00 | 360 631.00 | | 1 842 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 778.00 | 2 113 213.00 | | 3 293 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 145.00 | 346 106.00 | | 528 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 807 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 436.00 | |
GE Autres charges | | | 27 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -864 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -914 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 177 717.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 326.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 178 043.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 419.00 | 13 112.00 | | 66 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 326.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335 595.00 | 176 677.00 | | 335 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 014.00 | 190 115.00 | | 402 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402 014.00 | -12 072.00 | | -402 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 581.00 | -135 875.00 | | -44 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 918.00 | 989 582.00 | | 810 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 486.00 | 1 513 096.00 | | 2 082 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 271 567.00 | -523 514.00 | | -1 271 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 604.00 | | | 1 823 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 712 877.00 | | | 1 712 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 782 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 503 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 575 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 766 289.00 | | | 1 766 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 315.00 | | | 57 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 243.00 | 34 436.00 | 16 718.00 | 76 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 743.00 | 4 865.00 | 16 718.00 | 29 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 417.00 | 16 188.00 | | 27 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 083.00 | 13 383.00 | | 19 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 244 143.00 | 335 595.00 | | 244 143.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 670.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 244 143.00 | 367 265.00 | | 244 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 907 897.00 | 7 897.00 | 900 000.00 | 907 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 569.00 | 314 569.00 | | 314 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 512.00 | 57 512.00 | | 57 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 386.00 | 33.00 | 14 353.00 | 14 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 794.00 | 794.00 | 235 189.00 | 400 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 735.00 | 179 677.00 | 58.00 | 179 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 498.00 | 528 145.00 | 1 149 542.00 | 1 842 498.00 |