| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 112 600.00 | 112 600.00 | | 112 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 337.00 | 117 848.00 | 51 489.00 | 169 337.00 |
AP Constructions | 623.00 | 226.00 | 397.00 | 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 705.00 | 248 972.00 | 423 733.00 | 672 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 317.00 | 105 542.00 | 116 775.00 | 222 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 989.00 | | 85 989.00 | 85 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 945 627.00 | 603 012.00 | 10 342 615.00 | 10 945 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 307.00 | | 459 307.00 | 459 307.00 |
BN En cours de production de biens | 37 792.00 | | 37 792.00 | 37 792.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 284 373.00 | | 284 373.00 | 284 373.00 |
BT Marchandises | 208 571.00 | 70 672.00 | 137 900.00 | 208 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 279.00 | | 123 279.00 | 123 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 600.00 | | 508 600.00 | 508 600.00 |
BZ Autres créances | 875 728.00 | | 875 728.00 | 875 728.00 |
CF Disponibilités | 22 613 595.00 | | 22 613 595.00 | 22 613 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 468.00 | | 88 468.00 | 88 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 199 715.00 | 70 672.00 | 25 129 043.00 | 25 199 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 145 341.00 | 673 684.00 | 35 471 657.00 | 36 145 341.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 669 898.00 | 17 824.00 | 9 652 074.00 | 9 669 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 777.00 | 254 560.00 | | 397 777.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 007 631.00 | 884 125.00 | | 29 007 631.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 354 725.00 | 7 354 725.00 | | 7 354 725.00 |
DH Report à nouveau | -5 979 603.00 | -3 605 428.00 | | -5 979 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 814 221.00 | -2 374 176.00 | | -3 814 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DL TOTAL (I) | 27 436 308.00 | 2 513 806.00 | | 27 436 308.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4 753 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771 795.00 | 1 181 285.00 | | 1 771 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 605 000.00 | 2 587 500.00 | | 4 605 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 567.00 | 474 746.00 | | 1 069 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 987.00 | 392 809.00 | | 588 987.00 |
EA Autres dettes | | 2 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 035 349.00 | 9 391 693.00 | | 8 035 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 471 657.00 | 11 905 500.00 | | 35 471 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 600.00 | |
FD Production vendue biens | | | 500 000.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 501 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 683 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -382 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 110 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 422 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 908.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 477.00 | |
GE Autres charges | | | 35 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 277 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 006 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 774.00 | |
GN Différences positives de change | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 087 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 213.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 191.00 | 10 389.00 | | 4 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 191.00 | 10 539.00 | | 4 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 191.00 | 16 675.00 | | -4 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -277 945.00 | -363 456.00 | | -277 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 665.00 | 1 697 926.00 | | 2 288 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 102 886.00 | 4 072 102.00 | | 6 102 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 814 221.00 | -2 374 176.00 | | -3 814 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 830 631.00 | | 2 120 495.00 | 8 830 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 982 048.00 | | 1 800 450.00 | 7 982 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 10 945 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 782 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 400.00 | 169 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 907 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 161.00 | | 54 576.00 | 119 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 896.00 | | 194 006.00 | 714 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 526.00 | | 71 463.00 | 14 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 413.00 | 189 908.00 | 1 310.00 | 414 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 376.00 | 2 048.00 | | 128 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 037.00 | 18 077.00 | 1 266.00 | 101 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 000.00 | 169 783.00 | 44.00 | 185 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 526.00 | 71 463.00 | | 14 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 526.00 | 71 463.00 | | 14 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 526.00 | 71 463.00 | | 14 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 566.00 | 1 069 566.00 | | 1 069 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 987.00 | 588 987.00 | | 588 987.00 |
UX Autres créances clients | 148 589.00 | 148 589.00 | | 148 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 830 636.00 | 830 636.00 | | 830 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 008.00 | 999 008.00 | | 999 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 554.00 | 1 658 554.00 | | 1 658 554.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | 29.00 | | 51.00 |