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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 431.00 | 19 864.00 | 12 567.00 | 32 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 926.00 | 22 859.00 | 34 067.00 | 56 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 199.00 | | 47 199.00 | 47 199.00 |
BZ Autres créances | 23 525.00 | | 23 525.00 | 23 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 63 234.00 | | 63 234.00 | 63 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 341.00 | | 22 341.00 | 22 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 550.00 | | 164 550.00 | 164 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 476.00 | 22 859.00 | 198 617.00 | 221 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 64 109.00 | | | 64 109.00 |
DH Report à nouveau | | 30 771.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 181.00 | 33 338.00 | | 30 181.00 |
DL TOTAL (I) | 116 291.00 | 86 109.00 | | 116 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 056.00 | 56 747.00 | | 22 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 663.00 | 30 217.00 | | 38 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 435.00 | 40 029.00 | | 21 435.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 483.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 327.00 | 129 476.00 | | 82 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 617.00 | 215 586.00 | | 198 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 462.00 | | 1 013 462.00 | 1 013 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 462.00 | | 1 013 462.00 | 1 013 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 1 460.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 1 460.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 844.00 | | 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 423.00 | 844.00 | | 3 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 333.00 | 616.00 | | -3 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 065.00 | 7 195.00 | | 6 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 027.00 | 1 060 359.00 | | 1 035 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 846.00 | 1 027 021.00 | | 1 004 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 181.00 | 33 338.00 | | 30 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 967.00 | 13 220.00 | | 16 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 751.00 | | | 59 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 357.00 | 7 251.00 | 11 749.00 | 27 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 502.00 | | 1 507.00 | 4 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 855.00 | 7 251.00 | 10 242.00 | 22 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 663.00 | 38 663.00 | | 38 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 565.00 | 93 065.00 | 11 500.00 | 104 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 271.00 | 60 271.00 | | 60 271.00 |