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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 270.00 | 19 875.00 | 19 395.00 | 39 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 265.00 | 22 870.00 | 39 395.00 | 62 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 599.00 | | 58 599.00 | 58 599.00 |
BZ Autres créances | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 129 078.00 | | 129 078.00 | 129 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 768.00 | | 17 768.00 | 17 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 848.00 | | 228 848.00 | 228 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 113.00 | 22 870.00 | 268 243.00 | 291 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 94 291.00 | 64 109.00 | | 94 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 923.00 | 30 181.00 | | 12 923.00 |
DL TOTAL (I) | 129 213.00 | 116 291.00 | | 129 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 650.00 | 22 056.00 | | 66 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 344.00 | 38 663.00 | | 41 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 589.00 | 21 435.00 | | 18 589.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 173.00 | | 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 030.00 | 82 327.00 | | 139 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 243.00 | 198 617.00 | | 268 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 053.00 | 60 271.00 | | 68 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 806 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 806 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 90.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290.00 | 502.00 | | 1 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320.00 | 2 921.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 110.00 | 3 423.00 | | 6 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 610.00 | -3 333.00 | | -1 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 066.00 | 6 065.00 | | 3 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 551.00 | 1 035 027.00 | | 832 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 628.00 | 1 004 846.00 | | 819 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 923.00 | 30 181.00 | | 12 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 316.00 | 16 967.00 | | 20 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 926.00 | | | 56 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 431.00 | | | 32 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 859.00 | 4 957.00 | 4 946.00 | 22 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 864.00 | 4 957.00 | 4 946.00 | 19 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 344.00 | 41 344.00 | | 41 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 599.00 | | | 58 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 986.00 | 3 659.00 | 4 327.00 | 7 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 408.00 | 94 408.00 | 10 000.00 | 104 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 380.00 | 68 053.00 | 4 327.00 | 72 380.00 |