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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 963.00 | 48 275.00 | 4 687.00 | 52 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 466.00 | 48 275.00 | 248 191.00 | 296 466.00 |
BZ Autres créances | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
CF Disponibilités | 225 862.00 | | 225 862.00 | 225 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 423.00 | | 249 423.00 | 249 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 889.00 | 48 275.00 | 497 613.00 | 545 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 012.00 | | | 52 012.00 |
DG Autres réserves | 36 319.00 | | | 36 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 588.00 | | | 58 588.00 |
DL TOTAL (I) | 153 918.00 | | | 153 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 393.00 | | | 27 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 414.00 | | | 238 414.00 |
EA Autres dettes | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 695.00 | | | 343 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 613.00 | | | 497 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 302.00 | | | 316 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 321.00 | | 410 324.00 | 110 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 321.00 | | 410 324.00 | 110 321.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 149.00 | | | 46 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768.00 | | | -768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 324.00 | | | 410 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 735.00 | | | 351 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 588.00 | | | 58 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 466.00 | | | 296 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 963.00 | | | 52 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 209.00 | 4 066.00 | | 44 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 209.00 | 4 066.00 | | 44 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 546.00 | 133 546.00 | | 133 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 868.00 | 104 868.00 | | 104 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 393.00 | | 27 393.00 | 27 393.00 |
VI Groupe et associés | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 064.00 | 23 560.00 | 3 503.00 | 27 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 695.00 | 316 302.00 | 27 393.00 | 343 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 789.00 | | | 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
ST Autres comptes | 94 988.00 | | | 94 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 789.00 | | | 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 375.00 | | | 118 375.00 |