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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 450.00 | 29 043.00 | 407.00 | 29 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 027.00 | 29 043.00 | 243 984.00 | 273 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BZ Autres créances | 20 324.00 | | 20 324.00 | 20 324.00 |
CF Disponibilités | 135 259.00 | | 135 259.00 | 135 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 150.00 | | 157 150.00 | 157 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 177.00 | 29 043.00 | 401 134.00 | 430 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
DG Autres réserves | 38 679.00 | 36 319.00 | | 38 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 738.00 | 62 360.00 | | 63 738.00 |
DL TOTAL (I) | 170 017.00 | 166 278.00 | | 170 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 797.00 | 17 039.00 | | 5 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 448.00 | 22 637.00 | | 14 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 237.00 | 20 000.00 | | 2 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 635.00 | 240 779.00 | | 208 635.00 |
EA Autres dettes | | 4 446.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 118.00 | 304 902.00 | | 231 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 134.00 | 471 181.00 | | 401 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 669.00 | 304 902.00 | | 216 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 259.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 428.00 | | 442 428.00 | 442 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 428.00 | | 442 428.00 | 442 428.00 |
FQ Autres produits | | | 64 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 986.00 | 2 413.00 | | 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 986.00 | 2 413.00 | | 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 374.00 | 1 516.00 | | 4 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 374.00 | 1 516.00 | | 4 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 387.00 | 897.00 | | -3 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 894.00 | 15 467.00 | | 18 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 375.00 | 407 022.00 | | 508 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 637.00 | 344 662.00 | | 444 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 738.00 | 62 360.00 | | 63 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 486.00 | 45 353.00 | | 35 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 963.00 | 63.00 | 23 983.00 | 52 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 963.00 | 63.00 | 23 983.00 | 52 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 237.00 | 2 237.00 | 2 237.00 | 2 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 865.00 | 141 865.00 | 141 865.00 | 141 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 936.00 | 58 936.00 | | 58 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | 371.00 | 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 2.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VI Groupe et associés | 14 448.00 | 14 448.00 | 14 448.00 | 14 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | 1 290.00 | 1 290.00 | 1 290.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 663.00 | 18 663.00 | 18 663.00 | 18 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | 1 366.00 | 1 366.00 | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 267.00 | 21 691.00 | 3 577.00 | 25 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 118.00 | 216 669.00 | 14 448.00 | 231 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 107.00 | 18.00 | | 18 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153.00 | 5 320.00 | | 153.00 |
ST Autres comptes | 99 978.00 | 91 329.00 | | 99 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 166.00 | 17 877.00 | | 20 166.00 |
YT Sous‐traitance | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 639.00 | 760.00 | | 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 746.00 | 778.00 | | 18 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 617.00 | 114 526.00 | | 124 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |