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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
AP Constructions | 334 908.00 | 43 810.00 | 291 097.00 | 334 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 500.00 | 9 238.00 | 30 261.00 | 39 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 291.00 | 75 822.00 | 383 469.00 | 459 291.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 010.00 | | 35 010.00 | 35 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 710.00 | 128 871.00 | 1 016 838.00 | 1 145 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CF Disponibilités | 36 188.00 | | 36 188.00 | 36 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 490.00 | | 81 490.00 | 81 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 200.00 | 128 871.00 | 1 098 328.00 | 1 227 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 747 439.00 | 94 000.00 | | 747 439.00 |
224 Production immobilisée | 10 464.00 | 1 984.00 | | 10 464.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 757 907.00 | 95 987.00 | | 757 907.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195 347.00 | 38 551.00 | | 195 347.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 325.00 | -12 777.00 | | -2 325.00 |
242 Autres charges externes. | 141 955.00 | 118 832.00 | | 141 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 962.00 | 34 938.00 | | 7 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 786 138.00 | 52 804.00 | | 2 786 138.00 |
252 Charges sociales | 88 565.00 | 21 043.00 | | 88 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 100 849.00 | 22 157.00 | | 100 849.00 |
262 Autres charges | 2 129.00 | 19.00 | | 2 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 810 720.00 | 275 669.00 | | 810 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 813.00 | -179 682.00 | | -52 813.00 |
294 Charges financières | 20 669.00 | 8 606.00 | | 20 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | -73 482.00 | -188 289.00 | | -73 482.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 89 073.00 | 277 362.00 | | 89 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 482.00 | -188 289.00 | | -73 482.00 |
DL TOTAL (I) | 24 390.00 | 97 873.00 | | 24 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 504.00 | 714 220.00 | | 690 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 960.00 | 46 520.00 | | 57 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | 58 646.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 938.00 | 1 154 762.00 | | 1 073 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 328.00 | 1 252 635.00 | | 1 098 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 960.00 | 57 960.00 | | 57 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 203.00 | 30 198.00 | 35 010.00 | 65 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 938.00 | 205 523.00 | 868 414.00 | 1 073 938.00 |