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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
AP Constructions | 391 424.00 | 285 955.00 | 105 469.00 | 391 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 776.00 | 42 061.00 | 715.00 | 42 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 248.00 | 368 836.00 | 123 412.00 | 492 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 754.00 | | 35 754.00 | 35 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 202.00 | 696 853.00 | 542 349.00 | 1 239 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
BZ Autres créances | 348 987.00 | | 348 987.00 | 348 987.00 |
CF Disponibilités | 54 773.00 | | 54 773.00 | 54 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 866.00 | | 416 866.00 | 416 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 068.00 | 696 853.00 | 959 215.00 | 1 656 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 489 016.00 | | | 489 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 140.00 | | | 60 140.00 |
DL TOTAL (I) | 557 957.00 | | | 557 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 207.00 | | | 89 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 809.00 | | | 215 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 086.00 | | | 44 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 157.00 | | | 52 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 258.00 | | | 401 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 215.00 | | | 959 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 258.00 | | | 401 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 903.00 | | 396 903.00 | 396 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 903.00 | | 396 903.00 | 396 903.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 868.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 793.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 145.00 | | | 694 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 005.00 | | | 634 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 140.00 | | | 60 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 064.00 | 81 868.00 | 8 080.00 | 623 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 064.00 | 81 868.00 | 8 080.00 | 623 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 808.00 | 215 808.00 | | 215 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 085.00 | 44 085.00 | | 44 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 156.00 | 52 156.00 | | 52 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 753.00 | | 35 753.00 | 35 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 206.00 | 89 206.00 | | 89 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 682.00 | 352 682.00 | | 352 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 435.00 | 352 682.00 | 35 753.00 | 388 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 258.00 | 401 258.00 | | 401 258.00 |