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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
AH Fonds commercial | 27 466.00 | | 27 466.00 | 27 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 257.00 | 1 019.00 | 3 238.00 | 4 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 017.00 | 33 089.00 | 57 928.00 | 91 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 490.00 | 44 792.00 | 100 698.00 | 145 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 593.00 | 3 000.00 | 800 593.00 | 803 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 666.00 | | 120 666.00 | 120 666.00 |
CF Disponibilités | 223 238.00 | | 223 238.00 | 223 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 287.00 | | 20 287.00 | 20 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 773.00 | 3 000.00 | 1 194 773.00 | 1 197 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 263.00 | 47 792.00 | 1 295 471.00 | 1 343 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 366 527.00 | 334 009.00 | | 366 527.00 |
DH Report à nouveau | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 135.00 | 32 518.00 | | 13 135.00 |
DL TOTAL (I) | 616 762.00 | 603 627.00 | | 616 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 763.00 | 95 184.00 | | 124 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 800.00 | 12 145.00 | | 27 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 709.00 | 803 638.00 | | 678 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 471.00 | 1 407 265.00 | | 1 295 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 075 399.00 | | 3 075 399.00 | 3 075 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 075 399.00 | | 3 075 399.00 | 3 075 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 122 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 563 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 776.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 102 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 346.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 262.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 921.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 550.00 | 500.00 | | 12 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 550.00 | 5 421.00 | | 12 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 998.00 | 2 183.00 | | 6 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 550.00 | 5 609.00 | | 12 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 548.00 | 7 792.00 | | 19 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 998.00 | -2 371.00 | | -6 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 554.00 | 7 411.00 | | 3 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 138 617.00 | 4 098 849.00 | | 3 138 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 125 482.00 | 4 066 331.00 | | 3 125 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 135.00 | 32 518.00 | | 13 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 055.00 | | 45 986.00 | 112 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 550.00 | 145 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 550.00 | 91 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 160.00 | | 3 247.00 | 39 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 829.00 | | 42 739.00 | 60 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 016.00 | 18 776.00 | | 26 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 992.00 | 710.00 | | 10 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 024.00 | 18 066.00 | | 15 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 763.00 | 124 763.00 | | 124 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 044.00 | 161 044.00 | | 161 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 558.00 | 166 558.00 | | 166 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
UX Autres créances clients | 799 993.00 | | | 799 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | | | 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
VP Divers | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 088.00 | 35 088.00 | | 35 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 600.00 | 854 534.00 | 12 066.00 | 866 600.00 |
VW T.V.A. | 159 155.00 | 159 155.00 | | 159 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 709.00 | 678 709.00 | | 678 709.00 |