| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 372.00 | 12 834.00 | 3 538.00 | 16 372.00 |
AH Fonds commercial | 27 466.00 | | 27 466.00 | 27 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 881.00 | 45 075.00 | 36 806.00 | 81 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 725.00 | 62 165.00 | 77 560.00 | 139 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 976.00 | 17 802.00 | 812 175.00 | 829 976.00 |
BZ Autres créances | 25 625.00 | | 25 625.00 | 25 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 506 544.00 | | 506 544.00 | 506 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 657.00 | 17 802.00 | 1 356 855.00 | 1 374 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 383.00 | 79 967.00 | 1 434 416.00 | 1 514 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 379 662.00 | 366 527.00 | | 379 662.00 |
DH Report à nouveau | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 833.00 | 13 135.00 | | 77 833.00 |
DL TOTAL (I) | 694 595.00 | 616 762.00 | | 694 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 619.00 | 405.00 | | 33 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 802.00 | 124 764.00 | | 111 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 986.00 | 521 845.00 | | 522 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 896.00 | | |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 024.00 | 27 800.00 | | 50 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 821.00 | 678 709.00 | | 739 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 416.00 | 1 295 471.00 | | 1 434 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 048.00 | | 24 048.00 | 24 048.00 |
FG Production vendue services | 2 817 370.00 | 274 045.00 | 3 091 415.00 | 2 817 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 841 418.00 | 274 045.00 | 3 115 463.00 | 2 841 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 150 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 802.00 | |
GE Autres charges | | | 73 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 053 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 234.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 248.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 900.00 | 12 550.00 | | 30 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 198.00 | 12 550.00 | | 36 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 838.00 | 6 998.00 | | 8 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 415.00 | 12 550.00 | | 4 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 253.00 | 19 548.00 | | 13 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 945.00 | -6 998.00 | | 22 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 243.00 | 3 554.00 | | 42 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 186 726.00 | 3 138 617.00 | | 3 186 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 894.00 | 3 125 482.00 | | 3 108 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 833.00 | 13 135.00 | | 77 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 490.00 | | 19 062.00 | 145 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 383.00 | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 827.00 | 139 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 444.00 | 81 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 407.00 | | 5 688.00 | 42 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 017.00 | | 1 307.00 | 91 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 17 802.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 17 802.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 17 802.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 802.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 802.00 | 111 802.00 | | 111 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 616.00 | 166 616.00 | | 166 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 013.00 | 180 013.00 | | 180 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 024.00 | 50 024.00 | | 50 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 808 614.00 | | | 808 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 362.00 | | | 21 362.00 |
VB T. V. A. | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 567.00 | 8 676.00 | 24 891.00 | 33 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 006.00 | | | 35 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VP Divers | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 863.00 | 877 863.00 | | 877 863.00 |
VW T.V.A. | 136 926.00 | 136 926.00 | | 136 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 931.00 | 695 040.00 | 24 891.00 | 719 931.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |