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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 270 719.00 | 141 165.00 | 129 554.00 | 270 719.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 219.00 | 141 165.00 | 130 054.00 | 271 219.00 |
072 Créances – Autres | 26 135.00 | | 26 135.00 | 26 135.00 |
084 Disponibilités | 46 240.00 | | 46 240.00 | 46 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 134.00 | | 73 134.00 | 73 134.00 |
110 Total général Actif | 344 354.00 | 141 165.00 | 203 188.00 | 344 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 523.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 347.00 | 1 456.00 | | 2 347.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 967.00 | 261 301.00 | | 274 967.00 |
230 Autres produits | 1 069.00 | 3 689.00 | | 1 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 382.00 | 266 446.00 | | 278 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 180.00 | 1 032.00 | | 2 180.00 |
242 Autres charges externes. | 146 830.00 | 125 070.00 | | 146 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 636.00 | 5 226.00 | | 6 636.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 311.00 | 48 612.00 | | 46 311.00 |
252 Charges sociales | 6 634.00 | 10 326.00 | | 6 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 314.00 | 38 569.00 | | 44 314.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 905.00 | 228 838.00 | | 252 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 477.00 | 37 608.00 | | 25 477.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 250.00 | 50 455.00 | | 16 250.00 |
294 Charges financières | 2 456.00 | 3 410.00 | | 2 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 059.00 | 79 710.00 | | 6 059.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 625.00 | 340.00 | | 4 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 586.00 | 4 603.00 | | 28 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 023.00 | | | 48 023.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 233.00 | | | 276 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 523.00 | | | 48 523.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 536.00 | | | 53 536.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 740.00 | | | 10 740.00 |