| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 780.00 | 729.00 | 51.00 | 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 289 650.00 | 176 095.00 | 113 555.00 | 289 650.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 930.00 | 176 824.00 | 114 106.00 | 290 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
072 Créances – Autres | 23 505.00 | | 23 505.00 | 23 505.00 |
084 Disponibilités | 59 411.00 | | 59 411.00 | 59 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 323.00 | | 83 323.00 | 83 323.00 |
110 Total général Actif | 374 253.00 | 176 824.00 | 197 429.00 | 374 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 536.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 347.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 808.00 | 2 347.00 | | 6 808.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 343 662.00 | 274 967.00 | | 343 662.00 |
230 Autres produits | 2 241.00 | 1 069.00 | | 2 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 711.00 | 278 382.00 | | 352 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 208.00 | 2 180.00 | | 4 208.00 |
242 Autres charges externes. | 176 266.00 | 146 830.00 | | 176 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 363.00 | 6 636.00 | | 6 363.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 055.00 | 46 311.00 | | 50 055.00 |
252 Charges sociales | 6 919.00 | 6 634.00 | | 6 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 884.00 | 44 314.00 | | 39 884.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 283 695.00 | 252 905.00 | | 283 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 016.00 | 25 477.00 | | 69 016.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | 16 250.00 | | 2 083.00 |
294 Charges financières | 1 627.00 | 2 456.00 | | 1 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 600.00 | 6 059.00 | | 1 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 159.00 | 4 625.00 | | 13 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 713.00 | 28 586.00 | | 54 713.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 780.00 | | | 780.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 219.00 | | | 271 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 483.00 | | | 483.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 922.00 | | | 79 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 918.00 | | | 17 918.00 |