| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 729.00 | 10 348.00 | 37 380.00 | 47 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 780.00 | 13 048.00 | 78 732.00 | 91 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 592.00 | 6 508.00 | 114 084.00 | 120 592.00 |
BZ Autres créances | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
CF Disponibilités | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 592.00 | 6 508.00 | 138 084.00 | 144 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 372.00 | 19 556.00 | 216 816.00 | 236 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 524.00 | | | 524.00 |
DH Report à nouveau | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 124.00 | 10 485.00 | | 19 124.00 |
DL TOTAL (I) | 39 609.00 | 20 485.00 | | 39 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 600.00 | 14 394.00 | | 14 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 829.00 | 85 217.00 | | 78 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 271.00 | 17 007.00 | | 24 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 138.00 | 32 464.00 | | 57 138.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 1 256.00 | | 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 250.00 | 1 350.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 207.00 | 152 006.00 | | 177 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 816.00 | 172 491.00 | | 216 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 101.00 | 152 006.00 | | 178 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 394.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 340.00 | | 421 340.00 | 421 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 340.00 | | 421 340.00 | 421 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 509.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 728.00 | 33 306.00 | | 41 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 631.00 | 70.00 | | 5 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 631.00 | 70.00 | | 5 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 631.00 | 35.00 | | 5 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 375.00 | 1 856.00 | | 3 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 090.00 | 314 531.00 | | 428 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 966.00 | 304 046.00 | | 408 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 124.00 | 10 485.00 | | 19 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 122.00 | | 14 659.00 | 77 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 082.00 | | 14 647.00 | 33 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 340.00 | | 12.00 | 11 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 188.00 | 5 860.00 | | 7 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 488.00 | 5 860.00 | | 4 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 117.00 | 6 509.00 | 1 118.00 | 1 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 117.00 | 6 509.00 | 1 118.00 | 1 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 117.00 | 6 509.00 | 1 118.00 | 1 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 509.00 | 1 118.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
UX Autres créances clients | 103 838.00 | | | 103 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
VB T. V. A. | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 600.00 | 3 472.00 | 11 128.00 | 14 600.00 |
VI Groupe et associés | 72 079.00 | 72 079.00 | | 72 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 243.00 | 131 892.00 | 11 352.00 | 143 243.00 |
VW T.V.A. | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 207.00 | 166 079.00 | 11 128.00 | 177 207.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 534.00 | 3 651.00 | | 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 767.00 | 3 681.00 | | 10 767.00 |
ST Autres comptes | 43 507.00 | 43 196.00 | | 43 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 621.00 | 69 246.00 | | 69 621.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 100.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 894.00 | 184.00 | | 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 428.00 | 3 835.00 | | 1 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 415.00 | 59 199.00 | | 80 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 735.00 | 42 776.00 | | 23 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 439.00 | 124 222.00 | | 129 439.00 |