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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 985.00 | 29 377.00 | 43 608.00 | 72 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 032.00 | 32 077.00 | 84 955.00 | 117 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 888.00 | 15 803.00 | 247 085.00 | 262 888.00 |
BZ Autres créances | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
CF Disponibilités | 23 761.00 | | 23 761.00 | 23 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 967.00 | 15 803.00 | 286 164.00 | 301 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 999.00 | 47 880.00 | 371 119.00 | 418 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 430.00 | | | 44 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
DL TOTAL (I) | 66 402.00 | | | 66 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 703.00 | | | 122 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 256.00 | | | 99 256.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | 120.00 | | 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 718.00 | | | 394 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 119.00 | | | 371 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 422.00 | | 556 422.00 | 556 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 422.00 | | 556 422.00 | 556 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 803.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 342.00 | | | 40 342.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 412.00 | 5 631.00 | | 3 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 412.00 | 5 631.00 | | 3 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | | | -391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 634.00 | | | 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 750.00 | | | 558 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 779.00 | | | 547 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 642.00 | | 22 390.00 | 94 642.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 595.00 | | 22 390.00 | 50 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 724.00 | 10 353.00 | | 21 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 024.00 | 10 353.00 | | 19 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
UX Autres créances clients | 243 988.00 | | | 243 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
VB T. V. A. | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 608.00 | 9 412.00 | 19 196.00 | 28 608.00 |
VI Groupe et associés | 116 553.00 | 116 553.00 | | 116 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 553.00 | 278 206.00 | 11 347.00 | 289 553.00 |
VW T.V.A. | 70 834.00 | 70 834.00 | | 70 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
ST Autres comptes | 54 787.00 | | | 54 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 718.00 | | | 94 718.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 73 635.00 | | | 73 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 115.00 | | | 111 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 362.00 | | | 36 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 042.00 | | | 226 042.00 |