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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 000.00 | 59 463.00 | 538.00 | 60 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 176.00 | 59 463.00 | 15 713.00 | 75 176.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
072 Créances – Autres | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
084 Disponibilités | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
110 Total général Actif | 85 386.00 | 59 463.00 | 25 923.00 | 85 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 166.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 923.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 285.00 | | | 62 285.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 885.00 | | | 63 885.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 378.00 | | | 378.00 |
242 Autres charges externes. | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 433.00 | | | 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 829.00 | | | 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
252 Charges sociales | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 794.00 | | | 59 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
280 Produits financiers | 224.00 | | | 224.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
294 Charges financières | 545.00 | | | 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -65.00 | | | -65.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 676.00 | | | 85 676.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |