| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 815.00 | 49 349.00 | 4 465.00 | 53 815.00 |
040 Immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 036.00 | 55 841.00 | 58 195.00 | 114 036.00 |
060 Stock marchandises | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 950.00 | 18 803.00 | 45 147.00 | 63 950.00 |
072 Créances – Autres | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
084 Disponibilités | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 092.00 | 18 803.00 | 71 289.00 | 90 092.00 |
110 Total général Actif | 204 128.00 | 74 644.00 | 129 484.00 | 204 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 640.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 640.00 | | | 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 046.00 | | | 115 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 640.00 | | | 640.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 34.00 | | | 34.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 803.00 | | | 18 803.00 |