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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 413.00 | 48 936.00 | 4 476.00 | 53 413.00 |
040 Immobilisations financières | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 728.00 | 55 428.00 | 58 301.00 | 113 728.00 |
060 Stock marchandises | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 757.00 | 3 275.00 | 100 482.00 | 103 757.00 |
072 Créances – Autres | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
084 Disponibilités | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 335.00 | 3 275.00 | 122 060.00 | 125 335.00 |
110 Total général Actif | 239 063.00 | 58 703.00 | 180 360.00 | 239 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 741.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 182 990.00 | | | 182 990.00 |
214 Production vendue de biens – France | 78 009.00 | | | 78 009.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
230 Autres produits | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 482.00 | | | 285 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 516.00 | | | 161 516.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 721.00 | | | 721.00 |
242 Autres charges externes. | 74 112.00 | | | 74 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 365.00 | | | 36 365.00 |
252 Charges sociales | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 954.00 | | | 954.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
262 Autres charges | 153.00 | | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 991.00 | | | 288 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 509.00 | | | -3 509.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 258.00 | | | 258.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 9 823.00 | | | 9 823.00 |