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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 002.00 | 52 729.00 | 32 273.00 | 85 002.00 |
040 Immobilisations financières | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 667.00 | 52 729.00 | 187 938.00 | 240 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
072 Créances – Autres | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
084 Disponibilités | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 121.00 | | 22 121.00 | 22 121.00 |
110 Total général Actif | 262 788.00 | 52 729.00 | 210 059.00 | 262 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 475.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 622.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 522 345.00 | 492 990.00 | | 522 345.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
230 Autres produits | 5 333.00 | 5 336.00 | | 5 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 532 039.00 | 498 326.00 | | 532 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165 446.00 | 152 080.00 | | 165 446.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 315.00 | -355.00 | | 315.00 |
242 Autres charges externes. | 91 480.00 | 90 187.00 | | 91 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 313.00 | 5 294.00 | | 6 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 398.00 | 160 860.00 | | 179 398.00 |
252 Charges sociales | 50 252.00 | 47 622.00 | | 50 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 639.00 | 11 090.00 | | 9 639.00 |
262 Autres charges | 756.00 | 768.00 | | 756.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 503 599.00 | 467 545.00 | | 503 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 440.00 | 30 781.00 | | 28 440.00 |
294 Charges financières | 2 871.00 | 3 978.00 | | 2 871.00 |
300 Charges exceptionnelles | 275.00 | | | 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 443.00 | 2 782.00 | | 2 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 851.00 | 24 021.00 | | 22 851.00 |