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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 886.00 | 58 960.00 | 46 926.00 | 105 886.00 |
040 Immobilisations financières | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 551.00 | 58 960.00 | 202 591.00 | 261 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
072 Créances – Autres | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
084 Disponibilités | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 923.00 | | 25 923.00 | 25 923.00 |
110 Total général Actif | 287 474.00 | 58 960.00 | 228 514.00 | 287 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 883.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 525 351.00 | 522 345.00 | | 525 351.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 978.00 | 4 361.00 | | 2 978.00 |
230 Autres produits | 6 228.00 | 5 333.00 | | 6 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 534 557.00 | 532 039.00 | | 534 557.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 177.00 | 165 446.00 | | 157 177.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 668.00 | 315.00 | | 1 668.00 |
242 Autres charges externes. | 89 451.00 | 91 480.00 | | 89 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 171.00 | 6 313.00 | | 6 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 793.00 | 179 398.00 | | 190 793.00 |
252 Charges sociales | 57 120.00 | 50 252.00 | | 57 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 231.00 | 9 639.00 | | 6 231.00 |
262 Autres charges | 837.00 | 756.00 | | 837.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 509 449.00 | 503 599.00 | | 509 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 108.00 | 28 440.00 | | 25 108.00 |
294 Charges financières | 4 176.00 | 2 871.00 | | 4 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 249.00 | 275.00 | | 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | 2 443.00 | | 1 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 220.00 | 22 851.00 | | 19 220.00 |