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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 756.00 | 92 412.00 | 53 343.00 | 145 756.00 |
040 Immobilisations financières | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 990.00 | 92 412.00 | 222 577.00 | 314 990.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
060 Stock marchandises | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
072 Créances – Autres | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 41 496.00 | | 41 496.00 | 41 496.00 |
084 Disponibilités | 25 663.00 | | 25 663.00 | 25 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 962.00 | | 76 962.00 | 76 962.00 |
110 Total général Actif | 391 952.00 | 92 412.00 | 299 540.00 | 391 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 342.00 | | | 50 342.00 |
214 Production vendue de biens – France | 370 594.00 | | | 370 594.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
230 Autres produits | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 319.00 | | | 426 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 195.00 | | | 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 352.00 | | | 122 352.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 165.00 | | | 165.00 |
242 Autres charges externes. | 58 026.00 | | | 58 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 589.00 | | | 146 589.00 |
252 Charges sociales | 49 042.00 | | | 49 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 794.00 | | | 424 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
280 Produits financiers | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
294 Charges financières | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 740.00 | | | 313 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |