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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 029.00 | 144 488.00 | 51 541.00 | 196 029.00 |
040 Immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 033.00 | 144 488.00 | 219 545.00 | 364 033.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
060 Stock marchandises | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
072 Créances – Autres | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 685.00 | | 21 685.00 | 21 685.00 |
084 Disponibilités | 103 607.00 | | 103 607.00 | 103 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 128.00 | | 137 128.00 | 137 128.00 |
110 Total général Actif | 501 161.00 | 144 488.00 | 356 673.00 | 501 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 147 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 098.00 | | | 38 098.00 |
214 Production vendue de biens – France | 381 687.00 | | | 381 687.00 |
230 Autres produits | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 442.00 | | | 425 442.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150.00 | | | -150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 578.00 | | | 121 578.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -28.00 | | | -28.00 |
242 Autres charges externes. | 64 582.00 | | | 64 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 372.00 | | | 137 372.00 |
252 Charges sociales | 32 761.00 | | | 32 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 734.00 | | | 389 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 709.00 | | | 35 709.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 675.00 | | | 675.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 773.00 | | | 28 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 359 233.00 | | | 359 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 540.00 | | | 540.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -540.00 | | | -540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |