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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
AN Terrains | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 563 937.00 | 99 820.00 | 464 117.00 | 563 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 650.00 | 101 533.00 | 518 117.00 | 619 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
BZ Autres créances | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
CF Disponibilités | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 226.00 | 101 533.00 | 539 693.00 | 641 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 094.00 | 5 985.00 | | 18 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 596.00 | 12 109.00 | | 10 596.00 |
DL TOTAL (I) | 34 190.00 | 23 594.00 | | 34 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 938.00 | 431 050.00 | | 397 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 900.00 | 85 785.00 | | 87 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 2 160.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 933.00 | 9 505.00 | | 9 933.00 |
EA Autres dettes | 8 292.00 | 1 540.00 | | 8 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 503.00 | 530 041.00 | | 505 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 693.00 | 553 635.00 | | 539 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 061.00 | 51 378.00 | | 52 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 808.00 | | 57 808.00 | 57 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 808.00 | | 57 808.00 | 57 808.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 721.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 721.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | 721.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | 2 137.00 | | 1 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 808.00 | 63 460.00 | | 57 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 212.00 | 51 351.00 | | 47 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 596.00 | 12 109.00 | | 10 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 650.00 | | | 619 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 937.00 | | | 617 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 801.00 | 20 732.00 | | 80 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 088.00 | 20 732.00 | | 79 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
UX Autres créances clients | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
VB T. V. A. | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 598.00 | 32 056.00 | 138 935.00 | 397 598.00 |
VI Groupe et associés | 78 700.00 | | 78 700.00 | 78 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 071.00 | | | 33 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
VW T.V.A. | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 503.00 | 52 061.00 | 226 835.00 | 505 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 118.00 | 6 895.00 | | 7 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 653.00 | 1 814.00 | | 1 653.00 |
ST Autres comptes | 2 456.00 | 3 552.00 | | 2 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 468.00 | 445.00 | | 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 586.00 | 7 340.00 | | 7 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 586.00 | 11 511.00 | | 11 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 494.00 | 3 907.00 | | 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 108.00 | 5 366.00 | | 4 108.00 |